Treasury Specialist (m/f/x/d)

Le principali responsabilità associate al ruolo saranno:

• Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.
• Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.
• Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.
• Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.
• Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.
• Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
• Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.
• Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
• Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.
• Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.
• Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.