Responsabile Tesoreria e Finanza (m/f/x/d)

Le responabilità e competenze associate al ruolo saranno:

• Elaborare la pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo, collegandola al budget economico, agli investimenti, al capitale circolante e ai piani di sviluppo aziendale.
• Gestire i rapporti con circa dieci istituti bancari, curando istruttorie, rinnovi degli affidamenti, richieste di finanziamento e negoziazione delle condizioni economiche e contrattuali.
• Governare l'utilizzo delle linee salvo buon fine, degli anticipi su crediti e delle altre forme di finanziamento a breve, assicurandone un impiego efficiente e coerente con gli incassi previsti.
• Monitorare posizione finanziaria netta, indebitamento, leva finanziaria, costo medio del debito, oneri finanziari, affidamenti accordati e utilizzati, covenant e rischi di rifinanziamento.
• Presidiare il capitale circolante netto, collaborando con Amministrazione, Commerciale, Acquisti e Supply Chain per migliorare tempi di incasso, condizioni di pagamento e gestione delle scorte.
• Gestire gli aspetti finanziari delle operazioni con l'estero, inclusi flussi in valuta, garanzie, lettere di credito ed eventuali coperture dei rischi di cambio e di tasso.
• Predisporre reporting periodici e analisi di scenario per la Direzione e la proprietà, valutando anche la sostenibilità finanziaria di investimenti e progetti di crescita.