Responsabile Amministrazione e tesoreria

Le principali responsabilità saranno:

• Gestione della contabilità generale e analitica, del ciclo attivo e passivo, della fatturazione, degli incassi e dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie, incluse le registrazioni di prima nota relative ai movimenti bancari e al costo del personale.
• chiusura del bilancio annuale e gestione degli adempimenti fiscali periodici in collaborazione con il commercialista esterno.Gestione dei rapporti con i revisori esterni.
• Gestione della tesoreria aziendale e monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari (verifica incassi da clienti e predisposizione pagamenti a fornitori); aggiornamento periodico delle previsioni di cassa; gestione dei rapporti con gli istituti bancari e monitoraggio degli affidamenti.
• Coordinamento degli aspetti amministrativi relativi al personale, incluso il coordinamento delle attività di payroll con consulenti esterni e la gestione delle presenze.
• Predisposizione della reportistica economico-finanziaria periodica a supporto della Direzione; coordinamento del processo di budget.