Salva Torna alla ricerca Offerta Riepilogo Opportunità di carriera Pubblicato il 29/07/20262-3 anni di esperienza in ambiti affiniPrimaria realtà di outsourcing finanziarioAziendaPrimaria realtà di outsourcing finanziarioOffertaGestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.Competenze ed esperienzaFamiliarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolareExcel.Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.Completa l'offertaOttima opportunità di carriera.ConsulenteGiorgia Silvia TontiJob refJN-072026-7072995RiepilogoSettoreFinance & AccountingSettore/RuoloAccountingSettoreFinancial ServicesDoveMilano e provinciaTipo di contrattoIndeterminatoNome del consulenteGiorgia Silvia TontiNumero dell´offertaJN-072026-7072995
