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Treasury Specialist

Milano e provincia Indeterminato Leggi Descrizione del Lavoro
Treasury Specialist inserito/a in una realtà strutturata, responsabile della gestione operativa della tesoreria, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari. Il ruolo offre esposizione su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi.

Pubblicato il 15/04/2026

  • Contesto strutturato e dinamico
  • Ruolo centrale nella gestione della tesoreria aziendale

Azienda

Società di servizi e advisory

Offerta

  • Gestire operativamente i conti bancari e svolgere le riconciliazioni giornaliere.
  • Registrare i movimenti bancari in contabilità e verificare le quadrature con la contabilità generale.
  • Monitorare i pagamenti verso fornitori e gli incassi dai clienti, inclusa la relativa contabilizzazione.
  • Eseguire pagamenti nazionali e internazionali nel rispetto delle procedure interne e dei requisiti di compliance.
  • Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito (CBI, dispositivi bancari, segnalazioni).
  • Predisporre report su saldi, disponibilità, movimenti di tesoreria e analisi dell'aging fornitori.
  • Contribuire alla preparazione del cash flow, del forecast e all'analisi degli scostamenti.
  • Gestire le operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari.
  • Analizzare i principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.).
  • Collaborare alle attività di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting.
  • Supportare le chiusure contabili periodiche e i processi di bilancio.
  • Fornire supporto durante le attività di revisione contabile.
  • Coordinare e gestire i rapporti con interlocutori interni ed esterni, tra cui fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere.



Competenze ed esperienza

  • Esperienza di 2-3 anni in ambito tesoreria e gestione del cash flow.
  • Ottima conoscenza di Excel.
  • Esperienza con strumenti di Treasury e sistemi ERP, preferibilmente SAP S/4HANA Cloud.



Completa l'offerta

  • Contratto a tempo indeterminato.
  • Retribuzione fino a 35.000 - 40.000 euro variabile in base all'esperienza;
  • Buoni pasto da €8 + convenzione mensa interna
  • Smart working: a 7 giorni al mese
  • Possibilità di crescita professionale e ampliamento delle competenze.
  • Zona di lavoro Milano
Consulente
Maria Antonietta Palitta
Job ref
JN-042026-6995748

Riepilogo

Settore
Finance & Accounting
Settore/Ruolo
Treasury
Settore
Healthcare / Pharmaceutical
Città
Milano e provincia
Tipo di contratto
Indeterminato
Nome del consulente
Maria Antonietta Palitta
Numero dell´offerta
JN-042026-6995748