Responsabile Amministrativo

CONTABILITA' SGR

In coordinamento con il CFO e con l'outsourcer, la risorsa dovrà assicurare/fornire supporto su:
* l'assolvimento degli adempimenti amministrativo/contabili e fiscali della SGR e dei veicoli societari, coordinando la raccolta della relativa documentazione;
* la predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali e delle relazioni contabili periodiche (principi IAS/IFRS) della Società;
* la predisposizione della reportistica gestionale della Società;
* l'aggiornamento delle procedure della Società.

CONTABILITA' FONDO

In coordinamento con il CFO e con l'outsourcer, la risorsa dovrà assicurare/fornire supporto su:

* l'assolvimento degli adempimenti amministrativo/contabili e fiscali, coordinando la raccolta della relativa documentazione;
* la gestione della liquidità dei fondi e del calcolo dei richiami di capitale e delle distribuzioni agli investitori;
* la predisposizione della reportistica trimestrale, semestrale, annuale e del calcolo del NAV del Fondo;
* la predisposizione ed invio delle segnalazioni di vigilanza.