Fund Accountant

Principali responsabilità:

• Gestione completa della contabilità dei fondi alternativi (FIA di private equity, infrastrutturali, e immobiliari e di direct lending).
• Coordinamento delle attività dell'outsourcer con riferimento al calcolo e verifica del NAV dei fondi, supportando il processo di valorizzazione periodica.
• Riconciliazioni bancarie, patrimoniali e di portafoglio.
• Monitoraggio delle operazioni di investimento/disinvestimento e corretta contabilizzazione.
• Supporto nella predisposizione dei rendiconti dei fondi e della documentazione richiesta dai revisori.
• Collaborazione con depositari, amministratori, service provider e altri soggetti coinvolti nella gestione dei fondi.
• Collaborazione con le target/operating company dei fondi gestiti, per quanto riguarda temi contabili, amministrativi e di tesoreria.
• Controllo e gestione dei flussi di capitale (capital call, distribution, subscription/redemption).
• Monitoraggio di cash flow, fees, commissioni di gestione e carried interest.
• Revisione delle segnalazioni di vigilanza prodotte dall'outsourcer amministrativo ovvero predisposte internamente alla società.
• Contributo alle attività di reportistica agli investitori.
• Supporto ai processi di miglioramento operativo, automazione e ottimizzazione dei flussi contabili e di controllo.
• Controlli sui pagamenti legati ai fondi gestiti e predisposizione disposizioni di pagamento.